Secteur 09 · dossier de gestion
SaaS / éditeur de logiciel
Éditeur de logiciel SaaS — Éditeur SaaS RH pour PME, 410 clients Paris, 17 ETP. Société de démonstration fictive et anonymisée.
CA de la période
1 389 600 €
Taux d'EBE
−8,3 %
Résultat net
−151 980 €
KPI pilote
Net Revenue Retention
Chiffre d'affaires — Exercice 2026
1 389 600 €
+24,9 %N-1 : 1 113 000 €
Taux de marge brute
80,0 %
+0,0 ptMarge brute 1 111 680 €
Excédent brut d'exploitation
−115 164 €
−36,0 %Taux d'EBE −8,3 %
Résultat net
−151 980 €
−32,7 %Marge nette −10,9 %
Trésorerie fin de période
851 947 €
−18,5 %Clôture N-1 : 1 045 399 €
BFR en jours de CA
−63,6 j
BFR −245 421 €
KPI pilote
Net Revenue Retention
145,9 %
Benchmark : > 100 %
Lecture du dossier
Croissance de 26 % mais la base fuit sur le segment TPE (NRR 88 %) et le runway est tombé à 8,5 mois : la prochaine levée doit être engagée maintenant, avec des PCA correctement retraités pour présenter un ARR propre.
Alertes déclenchées
Seuils de la charte de reporting franchis sur la période.
NRR < 95 %
Critique- Valeur observée
- 94 %
- Seuil
- 95 %
Runway < 9 mois sans financement engagé
Critique- Valeur observée
- 8,5 mois
- Seuil
- 9 mois
Marge de sécurité inférieure à 8 % du chiffre d'affaires
Critique- Valeur observée
- −15,6 %
- Seuil
- 8 %
Excédent brut d'exploitation en recul de plus de 10 % sur un an
Élevé- Valeur observée
- −36,0 %
- Seuil
- -10 %
Nos 3 recommandations
Priorités de pilotage à 90 jours.
- 01Bridge MRR mensuel et cohortes par segment, avec plan de rétention TPE (onboarding accompagné, paliers de prix)
- 02Retraitement des produits constatés d'avance et présentation investisseurs (ARR, NRR, CAC payback)
- 03Plan de financement : levée ou dette (BPI, RBF) engagée sous 60 jours avec scénarios de burn
Chiffre d'affaires mensuel
Exercice 2026 vs exercice 2025.
Trésorerie de clôture — 24 mois
Réel janvier 2025 à août 2026, projection septembre à décembre 2026.
Source / méthodeSociété fictive. Chiffres générés à titre d'illustration selon les benchmarks du secteur.