Secteur 18 · dossier de gestion
Événementiel
Agence d'événementiel corporate — Agence d'événementiel corporate, 40 événements par an Paris, 16 ETP. Société de démonstration fictive et anonymisée.
CA de la période
2 358 300 €
Taux d'EBE
5,2 %
Résultat net
65 501 €
KPI pilote
Marge par événement
Chiffre d'affaires — Exercice 2026
2 358 300 €
+12,4 %N-1 : 2 098 900 €
Taux de marge brute
34,0 %
+0,0 ptMarge brute 801 822 €
Excédent brut d'exploitation
122 857 €
+14,2 %Taux d'EBE 5,2 %
Résultat net
65 501 €
+15,3 %Marge nette 2,8 %
Trésorerie fin de période
284 599 €
+33,1 %Clôture N-1 : 213 847 €
BFR en jours de CA
−13,7 j
BFR −90 024 €
KPI pilote
Marge brute par événement
38,2 %
Benchmark : 25 à 40 %
Lecture du dossier
Chaque événement est un mini-exercice : le lancement produit Y a perdu 19 points de marge en suppléments non facturés et le salon V est engagé avec 22 % d'acomptes seulement. Le carnet Q4 est bon, la trésorerie de l'été est tendue.
Alertes déclenchées
Seuils de la charte de reporting franchis sur la période.
Acomptes insuffisants avant engagement des achats
Critique- Valeur observée
- 22 % encaissés à J-30 (Salon V)
- Seuil
- 30 %
Écart marge budget / réalisé > 5 pts
Élevé- Valeur observée
- −19 pts (Lancement Y)
- Seuil
- 5 pts
Nos 3 recommandations
Priorités de pilotage à 90 jours.
- 01Fiche d'avenant obligatoire avant tout supplément et débriefing financier après chaque événement
- 02Politique d'acomptes (30 % à la signature, 70 % à J-30) contractualisée avec assurance annulation au-delà d'un seuil
- 03Prévisionnel de trésorerie par projet et paie intermittents sécurisée
Chiffre d'affaires mensuel
Exercice 2026 vs exercice 2025.
Trésorerie de clôture — 24 mois
Réel janvier 2025 à août 2026, projection septembre à décembre 2026.
Source / méthodeSociété fictive. Chiffres générés à titre d'illustration selon les benchmarks du secteur.